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上有压力 下留缺口 主力究竟意欲何为?(26%个股已经逃出“黄金坑”!三维度挖掘强者基因)

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2018年3月12日

星期一

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上有压力 下留缺口 主力究竟意欲何为?

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今日复盘

受上周美股大涨影响,周一亚太股市普遍上扬。A股市场上,沪深两市股指早盘高开震荡,深强沪弱格局再现。盘中,由于科技股全线走强,创业板指早盘一度站上1900点关口,此后指数涨幅收窄,但最终仍涨逾1%。相比之下蓝筹股表现相对低调,沪指盘中创出3333.56点的阶段次高点后持续横盘震荡,上证50指数则逐渐回落并一度翻绿。截至全天收盘,沪深两市股指全线收红,其中,深成指、中小板指及创业板指均涨逾1%,两市成交量较上一交易日显著放量。

沪深两市全天收盘,上证综指收报3,326.7点,上涨19.53点,涨幅0.59%,成交额2,478亿元;深证成指收报11,326.27点,上涨131.36点,涨幅1.17%,成交额3,592亿元;创业板指收报1,882.41点,上涨25.95点,涨幅1.4%,成交额1,222亿元。资金方面,央行今日开展900亿元逆回购操作。因今日无逆回购到期,故实现净投放900亿元。

盘面上,独角兽概念、王者荣耀概念、人脸识别、仪器仪表以及啤酒板块涨幅居前。跌幅榜上,房地产、白酒、银行、电力以及港口板块领跌。

热点板块:

独角兽概念周一再度引爆市场。截至全天收盘,板块整体涨幅近6%。个股中,江南化工、麦达数字、天华超净、合肥城建、佳都科技涨停,普路通涨逾9%,天神娱乐、华西股份涨逾6%,越秀金控涨逾5%。近期高层持续发声支持“独角兽”回归A股,多位互联网大佬也纷纷表示愿意回归A股,独角兽概念再度受到市场密切关注。

以智能制造为首,仪器仪表板块全天持续高位震荡。截至收盘,万讯自控、智能自控、三川智慧涨停,安车检测、新天科技涨逾6%,海川智能、中航电测涨逾5%。

跌幅榜上,房地产、白酒、银行、电力以及港口板块领跌。

机构观点:

万联证券认为,短期市场仍将震荡向上,但蓝筹(特别是周期板块)和成长之间的分化将会越来越明显,成长板块在近期将会获得超额收益。市场热点方面,可继续关注 5G、新能源、芯片、工业互联网等政策预期强烈、未来发展非常确定的板块,同时也可关注传媒、计算机、环保等行业估值与业绩增速相匹配的优质个股。

网信证券指出,近期市场热点板块此起彼伏,但板块轮动节奏明显加快;操作上,合理控制仓位,盘中遇重要压力位可适当减仓高抛低吸,适当参与 5G、芯片、环保、软件、地方国改、油气改革、高送转预期、人工智能等板块及个股低吸为主,规避高位股、解禁减持、业绩不及预期等板块个股回调风险。 


龙虎榜揭秘

盘后数据显示,3月12日龙虎榜中,共7只个股出现了机构的身影,有1只股票呈现机构净买入,6只股票呈现机构净卖出。

当天机构净买入的股票是当升科技,净买入金额为6033万元。

当天机构净卖出前三分别是新城控股、寒锐钴业、丝路视觉,机构资金流出净额分别是4亿元、3346万元、2028万元。

详见下表:


26%个股已逃出“黄金坑”!三维度挖金

来源:东方财富网

  近日沪指一直在冲击3300点整数关口,直至3月9日,终于站上3300点,当天沪指报收3307.17,上涨0.57%。

  这也是自2018年1月29日以来,沪指经历大跌以后,第二次站上3300点,不过至此沪指依然下跌了7.05%,表明沪指依然在“深坑”中徘徊。

  而同一时期,东方财富Choice数据显示,有846只个股上涨,表明这部分个股要么没受大盘下跌影响,要么已经爬出这个“深坑”,占A股比例的26%。(剔除已停牌和2018年1月29日后上市新股)


  医药生物类个股最多

  从这部分股票所属的行业分布来看,可以发现医药生物股最多,有99家。而电子类个股有97家,排名第二。计算机排名第三,有87家。

  另外,机械设备和化工类个股也较多。

  相反,个股数不足10家的行业有9个,钢铁、房地产、食品饮料都在其中,而非银金融和银行类个股最少,分别只有3只和1只。

数据来源:东方财富Choice数据


  市盈率40-50倍表现最好

  而从市盈率(PE,TTM)分布来看,就个股数来看,40-50倍市盈率所含个股数最多,为150家。其次是30-40倍,以及20-30倍市盈率个股数,分别有143家,142家。这三个范围所含个股总数为435家,占846家上涨个股的51%。

  另外,从上涨个股市盈率区间所含个股,占A股同一区间个股数的比例来看,可以看出,同样是40-50倍市盈率个股表现最好,比例达到37%。其次是50-60倍市盈率个股,占比达到35%。

  而0-10市盈率个股则表现最差,只有5%的个股在此期间股价是上涨的。

 数据来源:东方财富Choice数据

  900-1000亿个股表现最好

  至于,经受住本轮大盘大跌考验的个股,是大盘股还是小盘股,我们以2018年1月29日的当日总市值来统计。

  可以发现,大市值个股抗风险性更强,从上涨个股市值区间所含个股,占A股同一区间个股数的比例来看,900-1000亿个股表现最好,有45%的个股要么不受影响,要么已爬出“深坑”。


  另外,表现次之的就是500-600亿个股,其中有36%的个股抵御住本轮大盘的大跌。


  相反,1000亿以上和700-800亿个股则表现相对较差,分别只有14%和13%的个股抵御住了本轮的下跌。

 数据来源:东方财富Choice数据


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